Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetőként rövid távon

Tartalom

1. RÉSZVÉNY, CFD, DEVIZA ALAPISMERETEK 11
1.1. RÉSZVÉNYEK
1.2. CFD (CONTRACT FORDIFFERENCE) TERMÉKEK 15
1.2.1. Részvény CFD termékek 15
1.2.2. Index CFD 20
1.3. FOREX, DEVIZÁK 21
1.3.1. Keresztárfolyamok 22
1.3.2. Vételi, eladási ár, spread 22
1.3.3. PIP (Percentage In Point) 23
1.3.4. Vétel és eladás, jutalékok 23
1.3.5. Tőkeáttétel 24
1.3.6. Lot, mini-lot, micro-lot 26
1.3.7. Kamatok, swap pontok 27
1.3.8. Kamat, swap pont vétel (long pozíció) esetén 27
1.3.9. Kamat, swap pont eladás (short pozíció) esetén 30
2. RÉSZVÉNY-, CFD DEVTZAKERESKEDÉS ALAPJAI 33
2.1. HOGYAN MŰKÖDIK A DEVIZAPIAC ÉS A TŐZSDE? 33
2.2. SWINGTRADE, DAYTRADE KERESKEDÉSI IDŐTÁVOK 33
2.3. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSE 35
2.4. HOGYAN NYISSUNK VÉTELI, LONG POZÍCIÓT? 35
2.5. HOGYAN NYISSUNK ELADÁSI, SHORT POZÍCIÓT? 36
2.6. LONG, SHORT POZÍCIÓK TÖBB MEGBÍZÁS ESETÉN 38
2.7. KERESKEDÉSI MEGBÍZÁSOK HASZNÁLATA 39
2.7.1. Ajánlatok elhelyezése, azaz hogyan lépjünk pozícióba 42
2.7.1.1. A piaci áras megbízás használata 42
2.7.1.2. A limitáras megbízás használata 43
2.7.1.3. Stop megbízás használata 48
2.7.2. Hogyan lépjünk ki a pozícióból? 51
2.7.3. Megbízási típusok összefoglalása 55
3. HOGYAN ÉPÍTSÜNK KERESKEDÉSI TECHNIKÁT (I.RÉSZ) 57
4. TECHNIKAI ELEMZÉS, RÉSZVÉNYVÁLASZTÁS, MAKROADATOK
HASZNÁLATA A RÖVID TÁVÚ KERESKEDÉSBEN -61-
4.1. A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJAI - 61 -
4.1.1. A technikai elemzés előnye - 62 -
4.1.2. Mi a különbség a technikai elemzés és a fundamentális elemzés között? - 64 -
4.1.3. Mik a technikai elemzés hátrányai? - 64 -
4.1.4. A nem minden terméknél működik a technikai elemzés
problémájának megoldása - 66 -
4.1.4.1. Részvénypiaci vizsgálatok - 66 -
4.1.4.2. Részvényvizsgálat gyakorlati lépései - 68 -
4.1.4.3. Devizák esetén hogyan vizsgálódjunk? - 70 -
4.1.5. A nem minden időpontban működik a technika problémájának
megoldása - 72 -
4.1.5.1. Váratlan hírek, események - 72 -
4.1.5.2. A rendszeres gazdasági adatok - 73 -
4.1.5.3. Egyedi vállalati eredmények, gyorsjelentések - 77 -
5. BELÉPÉSI, KILÉPÉSI JELEK
5.1. TRENDELMÉLET . 83 .
5.1.1. Emelkedő trend -83-
5.1.1.1. Emelkedő trend hosszú távon - 83 -
5.1.1.2. Emelkedő trend középtávon 84
5.1.1.3. Emelkedő trend rövid távon - 85 -
5.1.2. A trendcsatornában mozgó árfolyamok jellemzői 85
5.1.3. Árfolyammozgás csökkenő trend esetén 85
5.1.3.1. Csökkenő trend hosszú távon 86
5.1.3.2. Csökkenő trend középtávon és rövid távon 88
5.1.4. Napon belüli trendek 88
5.2. SZABÁLYOS TRENDEK ÉS ELBIZONYTALANODOTT
TRENDEK 90
5.3. TÁMASZOK, ELLENÁLLÁSOK, SZINTEK 102
5.3.1. A támaszok, ellenállások közgazdaságtani megközelítése 102
5.3.2. A kereskedésben milyen szinteket használhatunk támasznak, illetve ellenállásnak? 103
5.3.2.1. Csúcsok, mélypontok 104
5.3.2.2. Kerek számok 105
5.3.2.3. Maximum-, minimumszintek 106
5.3.2.4. Trendvonalak 107
5.3.3. Hogyan illeszthetők a támaszok és ellenállások a kereskedési technikánkba ? 112
5.4. KITÖRÉS, LETÖRÉS 113
5.4.1. Kitörés 113
5.4.1.1. Kitörés közgazdaságtani megközelítése 113
5.4.1.2. Kitörés a gyakorlatban 114
5.4.2. Letörés 119
5.4.2.1. A letörés közgazdaságtani megközelítése 119
5.4.2.2. Letörés a gyakorlatban 120
5.4.3. Belépési pontok, belépési technikák 121
5.4.3.1. Belépési technikák kitörés esetén 122
5.4.3.2. Belépési technikák letörés esetén 125
5.4.4. Hogyan építhetők a kitörések, letörések a kereskedési
technikánkba? 128
5.5. JAPÁN GYERTYÁK 129
5.5.1. Japán gyertyaalakzatok 134
5.5.1.1. Önállóan álló gyertyaalakzatok 135
5.5.1.2. Csoportos gyertyatípusok 142
5.5.2. Hogyan építhetők a japán gyertyák a kereskedési technikánkba? 148
5.6. AZ ÁRFOLYAMELEMZÉS ALAKZATAI 151
5.6.1. Trendfordulós alakzatok 153
5.6.1.1. Dupla alj 153
5.6.1.2. Dupla csúcs
5.6.1.3. Fej-váll alakzat 158
5.6.1.4. Fej-váll alakzat csökkenő trendben 159
5.6.1.5. Emelkedő háromszög 160
5.6.1.6. Csökkenő háromszög 161
5.6.1.7. Sziget 161
5.6.2. Trenderősítő alakzatok 163
5.6.2.1. Csészealakzat 163
5.6.2.2. Zászlóalakzat 164
5.6.2.3. Emelkedő háromszög 165
5.6.2.4. Csökkenő háromszög 166
5.6.2.5. Ékek 166
5.6.3. Alakzatok összefoglalása 167
5.6.4. Hogyan illesszük a kereskedési stratégiába az ismerteket? 171
5.7. INDIKÁTOROK 174
5.7.1. Trendkövető indikátorok 176
5.7.1.1. Mozgóátlagok 176
5.7.1.2. MACD - Moving Average Convergence Divergence 180
5.7.1.3. TRIX indikátor - Triple Exponential 183
5.7.2. Változással egy időben jelző mutatók 185
5.7.2.1. RSI - Relative Strength Index 185
5.7.2.2. Stochastic 186
5.7.3. Forgalomalapú indikátorok 188
5.7.3.1. Forgalom 188
5.7.3.2. OBV - On Balance Volume 189
5.7.3.3. Chaikin oscillator 190
5.7.4. Volatilitást mérő indikátorok 191
5.7.4.1. CCI - Commodity Channel Index 191
5.7.4.2. Bollinger szalag 192
5.7.5. Az indikátorok jelzéseinek finomítása 196
5.7.6. Indikátor-paraméter ajánlások 197
5.7.7. Indikátorok téves jelei 199
5.7.8. Indikátor divergencia, és indikátor trendvonalak 199
5.7.9. Hogyan illeszthetők az indikátorok a kereskedési technikába? 202
6. A KOCKÁZATKEZELÉSI MÓDSZEREK 205
6.1. SPEKULATÍV TŐKÉNK MEKKORA HÁNYADÁT
KOCKÁZTASSUK EGY DÖNTÉSSEL (VESZTESÉGKERET)? 208
6.2. MEKKORA LEGYEN A SPEKULATÍV TŐKÉM? 211
6.3. HOVA HELYEZZÜK EL A STOP MEGBÍZÁST? 212
6.4. FIBONACCI SZINTEK HASZNÁLATA A
KOCKÁZATKEZELÉSBEN 215
6.4.1. A Fibonacci sorozat és az árfolyamváltozás 216
6.4.2. Korrekció vagy trendtörés? 217
6.5. STOP ELHELYEZÉSI PONTOK 217
6.6. STOP MEGBÍZÁSOK HASZNÁLATA A GYAKORLATBAN 223
6.6.1. Mekkora hozam/kockázat esetén lépjünk pozícióba? 223
6.6.2. Hogyan számoljuk a hozamot, célárat? 225
6.6.3. Milyen módszerek léteznek a hozam becslésére, melyek a
célárszintek? - 226 -
6.6.4. Melyik szintet vegyük figyelembe? - 229 -
6.7. KOMPLETT PÉLDÁK A KOCKÁZATKEZELÉSRE - 230 -
6.7.1. Komplett kockázatkezelési példa swingtrade részvénypiaci szituációra - 230 -
6.7.2. Komplett kockázatkezelési példa daytrade devizapiaci esetre 1. - 232 -
6.7.3. Komplett kockázatkezelési példa daytrade devizapiaci esetre 2. - 234 -
6.8. BELÉPÉSI SZABÁLYOK A KOCKÁZATKEZELÉS
SZEMSZÖGÉBŐL - 237 -
6.9. KILÉPÉSI SZABÁLYOK KOCKÁZATKEZELÉSI SZEMPONTJAI - 240 -
7. KERESKEDÉSI SABLONOK - 245 -
7.1. ÚJ CSÚCSON TÖRTÉNŐ BELÉPÉS -246-
7.2. TRENDFORDULÓS BELÉPÉS - 246 -
7.3. KORREKCIÓBAN TÖRTÉNŐ BELÉPÉS, RÖVIDEBB IDŐTÁVÚ
FORDULAT KIVÁRÁSÁVAL - 247 -
7.4. KORREKCIÓBAN TÖRTÉNŐ BELÉPÉS, RÖVIDEBB IDŐTÁVÚ
FORDULAT KIVÁRÁSA NÉLKÜL - 248 -
8. HOGYAN ÉPÍTSÜNK KERESKEDÉSI TECHNIKÁT (2.RÉSZ) - 251 -
8.1. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁS - 251 -
8.2. STRATÉGIAALKOTÁSI SABLON - 252 -
8.3. A STRATÉGIAALKOTÁS LÉPÉSEI - 253 -
8.4. A KERESKEDÉS ÉRZELMI OLDALA, HATÁSA A TECHNIKA
VÉGREHAJTÁSÁRA - 254 -
8.5. KERESKEDÉSI NAPLÓ, HIBANAPLÓ KÉSZÍTÉSE - 255 -
8.6. MINTASTRATÉGIA: KIALAKÍTÁS, NAPLÓVEZETÉS,
TESZTELÉS, EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE - 257 -
8.6.1. Daytrade minta kereskedési technika kialakítása a
stratégiaalkotási sablon segítségével - 257 -
8.6.1.1. Daytrade pozíció 1. (részvénypiac) - 260 -
8.6.1.2. Daytrade pozíció 2. (részvénypiac) - 263 -
8.6.1.3. Daytrade pozíció 3. (devizapiac) - 265 -
8.6.1.4. Hibás pozíciónyitások -268-
9. BRÓKERCÉGEK - 271 -
9.1. HAGYOMÁNYOS BRÓKERCÉGEK - 271 -
9.2. FOREX-BRÓKEREK - 273 -
10. KIEGÉSZÍTÉS A MAGYAR TŐZSDEI KERESKEDÉSHEZ - 277 -

Témakörök